远期外汇交易都有哪些? 远期汇率的计算公式是什么？

远期汇率的计算公式是什么?

远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360

远期汇率的计算公式是国际金 融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率;同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。

远期外 汇交易都有哪些?

1.固定到期曰的远期外 汇交易，是指外 汇买卖双方按照成交曰(签订合同 之曰)约定的具体日期，进行约定外 汇(货币)的交割的一种交易方式。这类交 易的交割日既不能提前也不能推迟，外 汇市场上大部分外 汇买卖都是固定到期 日的交易。常见的远期外 汇交易期限为1个月、2个月、3个月、6个月或1年。

2.可变到期日的远期外汇交易，是指交易的一方(银行的客户｝可以在成交 日(签订合同之日)后的第二天起至约定期限内的任何一个营业日，要求另一方 (银行)按照双方约定的汇率进行交割约定外汇的一种交易方式。它也被称为 择期远期外汇交易。这种外汇交易方式的客户对交割日有选择权。

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